Forex - Рынки в ожидании заседания ФРС США
Forex - Американский доллар в понедельник, 8 декабря, снизился против евро и японской иены в связи с тем, что инвесторы фиксировали прибыль после предшествующего роста, продемонстрированного в пятницу в результате выхода сильных данных по занятости в США в ноябре текущего года.
В текущем году доллар на forex вырос против иены на 14% и на 10% против единой валюты в результате того, что инвесторы покупали американский доллар. Участники рынка forex делали ставку на то, что Федеральный Резерв на фоне сильных экономических данных начнет повышать процентные ставки раньше, чем это сделают ЕЦБ и Банк Японии.
Сильные данные по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства в США за ноябрь в очередной раз оказали поддержку доллару. Одновременно, это дало некоторым участникам рынка повод для фиксации прибыли. Тем не менее, в целом перспективы американской валюты продолжают оставаться позитивными в связи с тем, что другие экономики демонстрируют слабость.
Накануне, данные по ВВП Японии за третий квартал были пересмотрены в сторону снижения. Также слабыми вышли данные по промышленному производству в Германии. В совокупности это привело к падению евро и японской иены.
Теперь внимание участников рынка forex будет приковано к данным по розничным продажам в США за ноябрь, которые будут опубликованы в четверг, и к 2-х дневному заседанию ФРС по кредитно-денежной политике, запланированное на следующую неделю. Рынок находится в ожидании сигналов о приближении Федерального Резерва к началу цикла повышения процентных ставок с текущих сверхнизких уровнях в районе нуля. Повышение ставок в США сделает доллар более привлекательным в глазах инвесторов, увеличивая доходность активов, деноминированных в долларах.
Канадский доллар в понедельник снизился к минимумам середины 2009 года на фоне падения цен на нефть и разочаровывающих данных по внешней торговле Китая.
Цены на нефть продолжили снижаться в том числе в результате вялого экономического роста в Азии и понижения цен на сырье Ираком, что в очередной раз подчеркивает избыточное предложение нефти на мировом рынке. Экспорт из Китая в ноябре месяце вырос на 4.7% в сравнении с ноябрем 2013 года против роста на 11.6% в октябре. Прогнозировался рост показателя на 8%.
Снижению канадского доллара способствовало ослабление ожиданий повышения процентных ставок Банком Канады. На стоимость канадской валюты почти не повлияли данные о росте количества закладок новых домов на 6.5% после падения на 7.2% в предыдущем месяце, так как данные соответствовали ожидания рынка. Количество разрешений на строительство на 0.7% при прогнозе роста на 3.9%.
Пара USDCAD во вторник консолидируется со склонностью к росту после достижения накануне пятилетних максимумов на C$1.1485. Пара получает поддержку от снижения цен на нефть, продаж канадской валюты на фоне ослабления склонности инвесторов к риску, не оправдавшего ожидания роста разрешения на строительство в Канаде и слабого отчета по занятости в Канаде в ноябре. Потенциал роста пары сдерживается ухудшением отношения к доллару США на воне уменьшения доходности казначейских облигаций.
Техника в паре USDCAD на 09 декабря:
Третье сопротивление R3 - 1.1521
Второе сопротивление R2 - 1.1499
Первое сопротивление R1 - 1.1485
Точка разворота PP - 1.1462
Первая поддержка S1 - 1.1440
Вторая поддержка S2 - 1.1426
Третья поддержка S3 - 1.1403
Технический комментарий: В паре USDCAD продолжается ралли, ценовой импульс в данный момент восходящий. Восстановление от 1.0620 является составной частью более крупного восходящего тренда в направлении уровня Фибоначчи на 1.1666. В противоположном направлении ниже поддержки 1.1426 ценовой импульс станет нейтральным и приведет к консолидации. Тем не менее в районе отметки 1.1191 следует ожидать повторного восстановления.
Во вторник, 9 декабря, фунт почти не изменился на forex по отношению к доллару США, торгуясь в районе 15-месячных минимумов, после того, как данные отметили, что промышленное производство в Великобритании в октябре неожиданно сократилось.
Во время европейских торгов утром пара GBP/USD достигла 1,5627, сессионного минимума, а впоследствии укрепилась на 1,5647, потеряв 0,04%.
Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,5504 и сопротивление на 1,5726, максимуме 4 декабря.
Управление национальной статистики Великобритания сообщило, что серийное производство сократилось в октябре на 0,7% вместо ожидавшегося увеличения на 0,2%.
Подготовлено аналитическим департаментом "Пантеон Финанс"
